Redovisning

Redovisning är grunden för stadens ekonomiska information och används för styrning, uppföljning och kontroll. Redovisning innefattar leverantörsfakturor och utbetalningar, kundfakturor, interna bokningar, anläggningsregister med mera.

Utgångspunkten är att du ska göra all redovisning i stadens affärssystem Unit4 ERP (ekonomisystemet). Du ska sköta redovisningen i enlighet med gällande lagstiftning och det är utifrån detta som ekonomiska rutiner upprättas. Mer djupgående beskrivningar kring hur stadens redovisning är uppbyggd hittar du i dess kapitel i stadens ekonomihandbok.

På dessa sidor finns beskrivningar av skol- och fritidsförvaltningens arbete med redovisning och ekonomiska rutiner. Dessa baseras på stadens ekonomihandbok och är tänkta att vara en hjälp för dig i ditt löpande ekonomiska arbete.

Januari

Sista dag för kundfakturering Interna försäljningsorder måste vara registrerade och externa försäljningsorder måste var attesterade för att bokföras på januari.	31/1 kl 12
Förvald period för registrerade fakturor ändras Från och med den första varje månad registreras nya fakturor i ekonomisystemet på den nya perioden.	3/2
Sista dag för leverantörsfakturor Fakturorna som är registrerade på eller periodiserade till januari måste vara beslutsattesterade.	7/2
Plusgiroavstämning Plusgiron måste vara avstämda detta datum.	7/2

Februari

Sista dag för kundfakturering Interna försäljningsorder måste vara registrerade och externa försäljningsorder måste var attesterade för att bokföras på februari	28/2 kl 12
Förvald period för registrerade fakturor ändras Från och med den första varje månad registreras nya fakturor i ekonomisystemet på den nya perioden	3/3
Sista dag för leverantörsfakturor Fakturorna som är registrerade på eller periodiserade till februari måste vara beslutsattesterade	7/3
Plusgiroavstämning Plusgiron måste vara avstämda detta datum	7/3

Mars

Sista dag för kundfakturering Interna försäljningsorder måste vara registrerade och externa försäljningsorder måste var attesterade för att bokföras på mars.	31/3 kl 12
Förvald period för registrerade fakturor ändras Från och med den första varje månad registreras nya fakturor i ekonomisystemet på den nya perioden.	1/4
Sista dag för leverantörsfakturor Fakturorna som är registrerade på eller periodiserade till mars måste vara beslutsattesterade.	7/4
Plusgiroavstämning Plusgiron måste vara avstämda detta datum.	7/4

April

Sista dag för kundfakturering Interna försäljningsorder måste vara registrerade och externa försäljningsorder måste var attesterade för att bokföras på april.	30/4 kl 12
Förvald period för registrerade fakturor ändras Från och med den första varje månad registreras nya fakturor i ekonomisystemet på den nya perioden.	2/5
Sista dag för leverantörsfakturor Fakturorna som är registrerade på eller periodiserade till april måste vara beslutsattesterade.	8/5
Plusgiroavstämning Plusgiron måste vara avstämda detta datum.	8/5

Maj

Sista dag för kundfakturering Interna försäljningsorder måste vara registrerade och externa försäljningsorder måste var attesterade för att bokföras på maj.	30/5 kl 12
Förvald period för registrerade fakturor ändras Från och med den första varje månad registreras nya fakturor i ekonomisystemet på den nya perioden.	2/6
Sista dag för leverantörsfakturor Fakturorna som är registrerade på eller periodiserade till maj måste vara beslutsattesterade.	9/6
Plusgiroavstämning Plusgiron måste vara avstämda detta datum.	9/6

Juni

Sista dag för kundfakturering Interna försäljningsorder måste vara registrerade och externa försäljningsorder måste var attesterade för att bokföras på juni.	30/6 kl 12
Förvald period för registrerade fakturor ändras Från och med den första varje månad registreras nya fakturor i ekonomisystemet på den nya perioden.	1/7
Sista dag för leverantörsfakturor Fakturorna som är registrerade på eller periodiserade till juni måste vara beslutsattesterade.	7/7
Plusgiroavstämning Plusgiron måste vara avstämda detta datum.	7/7

Juli

Sista dag för kundfakturering Interna försäljningsorder måste vara registrerade och externa försäljningsorder måste var attesterade för att bokföras på juli.	31/7 kl 12
Förvald period för registrerade fakturor ändras Från och med den första varje månad registreras nya fakturor i ekonomisystemet på den nya perioden.	1/8
Sista dag för leverantörsfakturor Fakturorna som är registrerade på eller periodiserade till juli måste vara beslutsattesterade.	7/8
Plusgiroavstämning Plusgiron måste vara avstämda detta datum.	7/8

Augusti

Sista dag för kundfakturering Interna försäljningsorder måste vara registrerade och externa försäljningsorder måste var attesterade för att bokföras på augusti.	29/8 kl 12
Förvald period för registrerade fakturor ändras Från och med den första varje månad registreras nya fakturor i ekonomisystemet på den nya perioden.	1/9
Sista dag för leverantörsfakturor Fakturorna som är registrerade på eller periodiserade till augusti måste vara beslutsattesterade.	5/9
Plusgiroavstämning Plusgiron måste vara avstämda detta datum.	5/9

September

Sista dag för kundfakturering Interna försäljningsorder måste vara registrerade och externa försäljningsorder måste var attesterade för att bokföras på september.	30/9 kl 12
Förvald period för registrerade fakturor ändras Från och med den första varje månad registreras nya fakturor i ekonomisystemet på den nya perioden.	1/10
Sista dag för leverantörsfakturor Fakturorna som är registrerade på eller periodiserade till september måste vara beslutsattesterade.	7/10
Plusgiroavstämning Plusgiron måste vara avstämda detta datum.	7/10

Kontanthantering och försäljning

I största möjliga mån bör alla våra verksamheter minimera sin hantering av kontanter. Försäljning av varor och tjänster i verksamheterna ska som huvudregel alltid faktureras. Men det kan finnas undantag där kontantförsäljning är en bättre lösning.

Kundfakturering

Fakturering är i de flesta fall det lämpligaste sättet att sköta betalningar, ersättningar och avgifter som ska in till verksamheten oavsett om motparten är inom eller utanför staden. Detta då det ger mottagaren ett tydligt underlag för betalning samtidigt som det inom staden finns goda möjligheter att bevaka betalningar, påminnelser och inkasso.

Leverantörsfakturor och utbetalningar

Alla stadens utbetalningar sköter vi via ekonomisystemet. Det är viktigt att vi säkerställer att vi gör alla utbetalningar på ett korrekt sätt och med ett korrekt underlag. Till din hjälp hittar du här beskrivningar av rutiner för exempelvis handkassor, fakturahantering, representation och investeringar.

Mer om ekonomisystemet

Arbetet i ekonomisystemet gör du bland annat för att staden ska kunna betala fakturor och ta betalt för utförda tjänster men också för att vi ska kunna ta ut ekonomisk information. Nedan finns beskrivningar över hur du exempelvis söker ut hanterade fakturor eller registrerade investeringar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Någonting gick fel, vänligen försök igen senare. Ditt svar har inte registrerats.

Tack för ditt svar

Du har redan gett feedback på innehållet för denna sidan.

Ämne

Komplettera din feedback genom att välja en kategori.

Hur kan vi förbättra vår information?

E-postadress

Publicerad: 19 september, 2017 14:36 Uppdaterad: 2 april, 2025 11:45

Redovisning

Stängningsschema

Kontanthantering och försäljning

Kundfakturering

Leverantörsfakturor och utbetalningar

Mer om ekonomisystemet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ämne

Ekonomiblanketter

Kontakt